Likviditet

Likviditetsbudgettet viser en beregning af ind- og udbetalinger, den månedlige likviditetsforskydning og dermed den beregnede saldo på bankkontoen ultimo måneden.

Beløbene i likviditetsbudgettet påvirkes bl.a. af de indstillinger, du har valgt for kredittider, moms og renter. Kredittider angiver du enten ved at trykke på indstillinger i menuen i venstre side og derefter på kredittider, her får du det fulde overblik over dine konti med kredittider, hvor du kan rette dem. Du kan også rette kreditid ved at klikke på et kontonavn. Husk du kan oprette ekstra linjer til din kontospecifikation, for at detaljere din likviditetsberegning. Moms og renter arbejder du med under Indstillinger, i menuen til venstre.

Moms og likviditet

Husk, at hvis der er moms på en konto, og kredittiden er lig 0, vil en budgetteret omsætning på 100 t.kr i januar vises som en indbetaling på likviditeten på 125 t.kr i januar og en tilsvarende momsbetaling i hhv. februar eller maj (det afhænger af, om momsen afregnes månedsvist eller kvartalsvist).

Afvikling af primobeholdninger

Det vigtigt, at du sørger for at afvikle dine nye primobeholdninger, særligt for moms, debitorer og kreditorer, dvs. at du i Forudsætningsbalancen angiver, hvornår du forventer at modtage indbetalingerne fra dine kunder, og hvornår du forventer at betale dine regninger.

Du har nu også muligheden for at afvikle dine primobeholdninger automatisk, så du ikke længere selv skal indtaste manuelt. Dette kan du gøre under indstillinger i menuen i venstre side, hvor du kan afvikle din primomoms, kreditorer og debitorer.

Se vores miniguide til likviditetsbudgettet her eller tjek Sammenhængene i budget123 ud her.

Likviditetsspecifikationer

Des flere tal du har i dit budget, des sværere bliver det at følge konsekvenserne af det enkelte tal, fx fra drift til likviditet. Du kan derfor på linjerne i Likviditetsbudgettet, klikke på deres navn, og se specifikation af hvilke konti tallene kommer fra, og for hver linje om der er moms eller en kredittider som påvirker Likviditetseffekten af det tal du har lagt ind på drifts- eller balance-kontoen. Vær obs på, at du på Likviditetsspecifikationen se tallene inkl. moms og kreditforskydning.