Manual | Moduler
Importér budgettal
Funktionen til import af budgettal gør det muligt enten at trække eksisterende budgetdata direkte fra e-conomic, hvis man benytter det som integreret regnskabssystem eller indlæse eksterne budgetfiler fra Excel eller Google Sheets, enten som filtypen Semikolonsepareret (.csv) eller Microsoft Excel (.xlsx).
Importmetode
Når modulet tilgås via venstre menu under Moduler → Importér budgettal (eller via knappen på Modeloversigten), præsenteres to primære muligheder for import:
- Hent budgettal fra e-conomic: Direkte overførsel af registrerede budgettal fra regnskabssystemet e-conomic over til den aktive budgetmodel i budget123.
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i licenser med integration til e-conomic, og vil ikke vises i licenser med integration til andre regnskabssystemer.
- Upload fra fil: Indlæsning af eksterne budgetfiler direkte fra computeren (understøtter både .csv og .xlsx).
Upload fra fil (.csv og .xlsx)
Upload af Excel-filer (.xlsx)
Ved upload af en .xlsx-fil skal der vælges, hvilket specifikt regneark (fane) der skal importeres fra, da systemet kun kan behandle ét regneark ad gangen. Hvis filen indeholder flere regneark, er det ikke nødvendigt at uploade filen på ny for at skifte fane. Der findes knappen Skift regneark, som gør det muligt direkte at skifte mellem de forskellige regneark i den uploadede fil.
Overblik
Hvis et budget eller dele af det (f.eks. komplekse omsætningsmatricer, lønmodeller eller salgsfremskrivninger) er udarbejdet i Excel, kan dataene uploades som en fil.
- Understøttede filformater: Der kan indlæses både .xlsx (standard Excel-format) og .csv (semikolonseparerede filer)
- Filens struktur: Inden upload skal det sikres, at filen indeholder klare kolonner med følgende oplysninger:
- Kontonummer: Det specifikke kontonummer på drifts- eller balancekontoen.
- Dimensionskoder: Eventuelle koder for afdeling, projekt eller lignende (hvis dimensioner benyttes).
- Beløb: De konkrete budgetværdier, der skal overføres til den enkelte måned.
Indstillinger for indlæsning
Inden dataene overføres og placeres i den aktive budgetmodel, kan der markeres op til fem afkrydsningsfelter, som præcist styrer, hvordan systemet skal behandle de indlæste data:
Slet budgetværdier på driftskonti før indlæsning
Nulstiller samtlige eksisterende budgettal på driftskontiene i den aktive budgetmodel, før de nye data fra filen overføres. Dette sikrer en helt ren model på driftssiden uden efterladte tal.
Indlæs værdier på rentekonti i driften
Gør det muligt at importere faste budgettal direkte til rentekontiene i driftsbudgettet, hvis disse ønsker overstyret i stedet for at lade systemet beregne dem automatisk med den manuelt indtastede procentsats.
Indlæs værdier på balancekonti som ændringer
Bestemmer, at tallene på balancekonti skal læses som månedlige bevægelser (ændringer) i stedet for den samlede, akkumulerede beholdningssaldo.
Indlæs værdier på balancekonti med systemdata og værdireguleringer
Tillader import af tal på balancekonti med bagvedliggende systemdata og værdireguleringer. Dette er f.eks. moms, kreditorer, debitorer og bank.
Vend fortegn for indtægter og passiver
Vender automatiske plustegn/minustegn om på henholdsvis indtægts- og passivkonti, så de importerede data matcher den fortegnslogik, der benyttes i kontoplanen. Dette skal afkrydses hvis filen benytter kredit/ debit, da budget123 benytter indtægter/ udgifter.
Datavisning og Kolonnekobling
Når en fil uploades, vises dataene i en visning nederst på skærmen for kontrol og opsætning:
Kolonnekobling (Mapping)
Ud for hver enkelt kolonne angives den korrekte datatype (f.eks. Kontonr., Dimensionskode eller beløb for en specifik måned). Funktionen Auto Vælg kan benyttes til automatisk at genkende og tildele datatyperne til de relevante kolonner.
Bemærk: Felterne for År og ÅTD skal udelades og forblive markeret som tomme eller “Ikke relevant”, da det er summer som systemet selv udregner .
Filtrering og visning af data
Materialet kontrolleres og sorteres inden den endelige import ved hjælp af to centrale visningsknapper:
- Vis rækker der bliver importeret: Viser alle godkendte rækker, der opfylder kravene til indlæsning.
- Vis rækker der indeholder ikke kompatible data: Isolerer de rækker, hvor dataene ikke matcher kontoplanen eller opsætningen.
Visuel identifikationslogik
- Kompatible rækker: Vises med almindelig baggrundsfarve og standardtekst.
- Ikke-kompatible rækker: Vises med grå baggrund, hvor den specifikke uforenelige tekst fremhæves med rød skrift, så fejlkilden nemt kan lokaliseres.
Indlæs data i budget123
Når datatyper og rækker er gennemgået, klikkes der på Indlæs data i budget123. Den oprettede kolonneskabelon gemmes automatisk i systemet til fremtidige importer.
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om likviditetsbudget i budget123.
